第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型與識別

一、類型：

1. 按是否可控：

(1)不可控風(fēng)險(xiǎn)：包括兩類：宏觀環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)(自然、政治、經(jīng)濟(jì)、社會)&政策性風(fēng)險(xiǎn)

(2)可控風(fēng)險(xiǎn)：

2. 按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體：

a.期貨交易者

b.期貨公司

c.期貨交易所

d. 政府監(jiān)管部門

3. 按風(fēng)險(xiǎn)來源：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。

二、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的成因

1. 價(jià)格波動

2.杠桿效應(yīng)

3. 非理性投機(jī)

4. 市場機(jī)制不健全

三、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理原理

1. 基本流程：識別→預(yù)測和度量→控制(最高境界是消除風(fēng)險(xiǎn)或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，完全杜絕是不現(xiàn)實(shí)的)

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