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五、賣出(空頭)套保的利弊分析：

a) 回避未來現(xiàn)貨價格下跌的風險

b) 賣出套保能夠順利完成預期價格銷售計劃

c) 有利于現(xiàn)貨合同的順利簽訂.

但放棄了價格日后出現(xiàn)上漲的獲利機會

六、影響基差的因素有哪些

基差=現(xiàn)貨價—期貨價

它與持倉費有一定關聯(lián)，并不完全等同持倉費，但變化受制于持倉費。

持倉費-反映的是期貨價與現(xiàn)貨價之間的基本關系的本質(zhì)特征

基差：是期貨價與現(xiàn)貨價之間實際運行變化的動態(tài)指標

正向市場：基差——為負值

反向市場：基差——為正值

基差的決定因素主要是市場上商品的供求關系：如農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)因素、替代產(chǎn)品的供求變化、倉儲費運費、保險費、上年結轉(zhuǎn)庫存等。

七、基差的作用：

a) 基差是套期保值成功與否的基礎。套保者是利用期貨價差來彌補現(xiàn)貨價差，即以基差風險取代現(xiàn)貨市場的價差風險。套保效果主要由基差的變化決定的。

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（責任編輯：中大編輯）

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