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期貨從業(yè)資格考試外匯期貨

一、外匯與外匯風(fēng)險(xiǎn)

(一)外匯的概念

(二)匯率及其標(biāo)價(jià)方法

(三)外匯風(fēng)險(xiǎn)

1.交易風(fēng)險(xiǎn)

2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

3.儲備風(fēng)險(xiǎn)

二、外匯期貨的概念及其品種

概念：以匯率為標(biāo)的物

1972年美國芝加哥商業(yè)交易所產(chǎn)生第一個(gè)外匯期貨

主要品種：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元

三、影響匯率的因素

(1)財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況

(2)國際收支狀況

(3)利率水平

(4)貨幣政策

(5)政治因素

四、國際主要外匯期貨合約

CME是最早產(chǎn)生外匯期貨的交易所，也是石階上最重要的交易所

五、外匯期貨交易

(一)空頭套期保值

空頭套期保值是指在即期外匯市場上處于多頭地位的人，即持有外幣資產(chǎn)的人，為防止外幣的匯價(jià)將來下跌，而在外匯期貨市場上做一筆相應(yīng)的空頭交易。

舉例說明：

某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，具體操作過程如下：

外匯期貨空頭套期保值

(二)多頭套期保值

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（責(zé)任編輯：xy）

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